کپی تریدینگ ارز دیجیتال (نرخ برد 86% و ریسک به پاداش3)

در پاسخ به سؤال کپی تریدینگ چیست؟ باید گفت کپی تریدینگ (Copy Trading) ارز دیجیتال روشی است که در آن یک معامله گر تازه کار یا حتی ماهر در بازار ارز دیجیتال استراتژی یک معامله گر حرفه ای و کارکشته را بدون هیچ تغییری کپی کرده و از آن استفاده می کند.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

برای پاسخ این سوال که کپی تریدینگ چیست ؟ می توانم آن را اینگونه تعریف کنیم: کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال به معنای تقلید یا کپی روش‌ها، معاملات یا راهبردهای معاملاتی تریدرهای ماهر در بازار است. در عبارت دیگر، کپی تریدینگ به معنای مدل‌برداری یا تقلید از عملکرد معاملاتی یک یا چند تریدر در بازار ارزهای دیجیتال است.

یکی از روش‌های کپی تریدینگ، استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی کپی ترید است که به افراد امکان می‌دهد تا روش‌ها و معاملات سایر تریدرها را مشاهده و در صورت تمایل، آن‌ها را کپی کنند. با این روش، تریدرها می‌توانند از تجربیات و استراتژی‌های موفق دیگران بهره‌برداری کنند و تلاش خود را برای انجام تحلیل‌ها و راهبردهای معاملاتی مستقل کاهش دهند.

با این حال، لازم به ذکر است که کپی تریدینگ همراه با مخاطرات خود است. عملکرد گذشته یک تریدر در گذشته، هیچ گونه ضمانتی برای عملکرد آینده ندارد و ممکن است شرایط بازار تغییر کنند که می‌تواند به عملکرد معاملات کپی شده تأثیر بگذارد. همچنین، در هر معامله ارز دیجیتال، ریسک‌هایی نظیر افتادن قیمت، عدم پذیرش معامله و نوسانات بازار وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

بنابراین، قبل از استفاده از کپی تریدینگ یا کپی روش‌ها و معاملات دیگران، توصیه می‌شود که اطلاعات کافی درباره ریسک‌ها و مزایای مرتبط با این روش را کسب کنید و در صورت لزوم با مشاور مالی یا تریدر حرفه‌ای در این زمینه مشورت بگیرید.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ

البته، قبل از ارائه لیست پلتفرم‌های کپی تریدینگ خارجی، باید توجه داشته باشید که افرادی که در کشورهایی با محدودیت‌های جغرافیایی زندگی می‌کنند، ممکن است به دلیل محدودیت‌های قانونی یا سیاسی، به آزادی استفاده از این پلتفرم‌ها دسترسی نداشته باشند. در زیر،6  نمونه از برترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ خارجی و یک مورد ایرانی را برای شما لیست کرده‌ام:

1. eToro: eToro یکی از برترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ است که شما را قادر می‌سازد معاملات تریدرهای دیگر را کپی کنید. این پلتفرم دارای ویژگی‌هایی مانند شبکه اجتماعی معاملاتی، امکان اشتراک گذاری تجربیات، نمایش عملکرد تریدرها و ارائه اطلاعات و آمارهای جامع در مورد آن‌ها است.
2. ZuluTrade: ZuluTrade نیز یک پلتفرم محبوب برای کپی تریدینگ است. این پلتفرم به شما امکان می‌دهد معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنید و به عنوان سرمایه‌گذار عمل کنید. همچنین، شما می‌توانید با تریدرها در ارتباط باشید، نظرات و تحلیل‌های آن‌ها را دنبال کنید و استراتژی‌های موفق را بررسی کنید.
3. NAGA: NAGA یک پلتفرم معاملاتی اجتماعی و کپی تریدینگ است. این پلتفرم شامل قابلیت‌هایی مانند کپی معاملات تریدرها، ارتباط با جامعه تریدرها، به اشتراک گذاری تجربیات و اطلاعات، و دسترسی به ابزارهای تحلیلی است.
4. Covesting: Covesting یک پلتفرم معاملاتی اجتماعی بر پایه بلاکچین است. این پلتفرم به شما امکان می‌دهد معاملات تریدرهای موفق را کپی کنید و به ازای موفقیت آن‌ها پاداش دریافت کنید. همچنین، شما می‌توانید با سایر کاربران در ارتباط باشید و از تحلیل‌ها و نظرات آن‌ها بهره‌برداری کنید.
5. Tradeo: Tradeo نیز یک پلتفرم معاملاتی اجتماعی است که شما را قادر می‌سازد معاملات تریدرهای دیگر را کپی کنید. این پلتفرم شامل امکان پیگیری و مشاهده عملکرد تریدرها، اشتراک گذاری نظرات و تحلیل‌ها، و برقراری ارتباط با جامعه تریدرها است.

این تنها 5 نمونه از برترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ خارجی هستند و هر کدام از آن‌ها ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند. قبل از استفاده از هر پلتفرم، توصیه می‌شود که مطالعه کافی انجام داده و با قوانین و محدودیت‌های مربوط به آن آشنا شوید. اما اگر حوصله سایت های خارجی را ندارید یا دوست دارید که از سایت معتبرتری استفاده کنید، پیشنهاد ما سایت بایننس فارسی است.

6. BinanceFA: بایننس فارسی متشکل از یک تیم ترید مسلط به سبک معاملاتی پرایس اکشن RTM است که دارای یک سیستم معاملاتی بنام فانتوم است. این تیم با کمک این سیستم معاملاتی در تایم فریم یک ساعته تا 4 ساعته سیگنال های معتبر را در یک کانال تلگرام ارسال می کنند. این سیگنال ها توسط یک ربات در صرافی شخص به صورت خودکار باز و مدیریت می شود. نکته جالب اینجاست اگر شخصی بخواهد به صورت دستی از این سیگنال ها استفاده کند، باز هم می تواند. نرخ سود معاملاتی اخیر این سیستم معاملاتی 86% بوده که کمترین مقدار ریسک به پاداش 2 می باشد و حداکثر نسبت ریسک به ریوارد را 10 در نظر گرفتن.

کپی تریدینگ فیوچرز با سبک پرایس اکشن

کپی تریدینگ فیوچرز با سبک پرایس اکشن RTM بیشتر به تفسیر نمودارهای قیمتی و تشخیص سیگنال‌های قیمتی توجه می‌کند. ایده اصلی این سبک تحلیل، خواندن بازار است و با تحلیل رفتار قیمت و نحوه حرکت آن در نمودارها، سعی در تشخیص سیگنال‌های معاملاتی می‌کند.  در ادامه بیشتر در مورد پرایس اکشن RTM چیست؟ مزایا و معایب و الگوهای مهم این سبک معاملاتی صحبت می کنیم.

پرایس اکشن RTM چیست؟

همانطور که گفتیم؛ یکی از سبک‌های پرایس اکشن، RTM نام دارد که این روش توسط فردی به نام ایف میانته (IF Myante) معرفی شده و تاکنون در انواع بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.RTM  مخفف عبارت Read the Markets است که شما با استفاده از این روش می‌توانید روند قیمتی بازارهای مالی را بخوانید و متوجه شوید که قیمت چه هدفی دارد و قرار است به چه نقطه‌ای برسد. اساس پرایس اکشن RTM، مشخص کردن مناطق عرضه و تقاضا در نمودار برای یافتن نقطه ورود به معامله است. شما می‌توانید با یادگیری پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر قیمت یک دارایی،‌ سبک rtm را در معاملات خود به کار بگیرید. توجه داشته باشید که در این روش، ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ و مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت، از اهمیت زیادی برخوردارند. معمولا این سبک از پرایس اکشن برای کسب سود بیشتر انتخاب می‌شود. در این سبک از پرایس اکشن اطلاعات خاصی از قیمت مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری و نوسانات با استفاده از نمودار استخراج می‌شوند تا تریدر بتواند قیمت آینده یک دارایی را حدس بزند. علاوه بر این؛ این سبک از پرایس اکشن روند سفارش‌ها و احتمال افزایش نقدینگی را به منظور پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده مورد مطالعه قرار می‌دهد. نکته قابل توجه در مورد این سبک، میزان سود و ریسک بالا است که همین امر موجب سودآوری در معاملات می‌شود.

مزایای پرایس اکشن به سبک

روش معاملاتی پرایس اکشن به سبک RTM مزایای زیادی دارد که در ادامه آن‌ها را نام می‌بریم:

• بررسی عملکرد معامله‌گران بزرگ
• تشخیص زمان دقیق ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ
• وجود ستاپ‌های متنوع
• انتخاب بازه زمانی به دلخواه تریدر
• حد سود و ضرر بهینه
• نسبت ریسک به ریوارد مناسب
• روشی ساده و راحت

معایب پرایس اکشن به سبک

تحلیل بازار به روش پرایس اکشن RTM، همانند هر تحلیل دیگری ریسک‌هایی دارد که در نظر گرفتن آن‌ها در تصمیم‌گیری مهم است. در ادامه به شرح ریسک‌های احتمالی می‌پردازیم:

• به دلیل اینکه تحلیل پرایس اکشن بر اساس قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد، دقت در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های صحیح بسیار حائز اهمیت است. به این ترتیب؛ ممکن است عدم درستی داده‌های استفاده شده در تحلیل، روند پیش‌بینی ما را دچار مشکل کند.
• ریسک دیگری که در تحلیل پرایس اکشن به روش RTM وجود دارد، تغییرات ناگهانی در بازار است که ممکن است این تحلیل را غیر دقیق کند.
• عدم در نظر گرفتن عوامل خارجی مانند شرایط اقتصادی و سیاسی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت‌های بازار تاثیرگذار باشند نیز به عنوان ریسک این روش وجود دارند.

الگوهای معاملاتی مهم در روش rtm کدام‌ها هستند؟

ما در پرایس اکشن به سبک rtm سه ستاپ مهم و پرکاربرد داریم که عبارتند از:

ستاپ کازیمودو (QM)، ستاپ دایموند (Dimond) و ستاپ کن کن (Can Can).

با اجرای موفق استراتژی پرایس اکشن rtm، معامله‌گران می‌توانند از موقعیت‌های فوری در بازار بهره ببرند و رقابتی پویا و موفق را برای خود رقم بزنند. اما برای موفقیت در این رویکرد، نیاز به تحلیل دقیق بازار، پیش‌بینی صحیح رویدادها و تحولات، استراتژی‌های خلاقانه و عملکرد سریع و کارآمد داریم.

راه‌های ارتباطی با بایننس فارسی چیست؟

برای ارتباط با بایننس فارسی (BinanceFA.com) می‌توانید از طریق کانال‌های ارتباطی آنها استفاده کنید. اگر در مورد موضوعی ذهنتان مشغول شده است و مثلاً نمی‌دانید چطور باید تحلیل‌ها را پیش ببرید تا کمترین ریسک را داشته باشید، حتماً با آنها در ارتباط باشید.

برای این منظور از راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید:

کانال تلگرام بایننس فارسی: https://t.me/BinanceFA_Com

پیچ اینستاگرام بایننس فارسی: https://instagram.com/BinanceFA

در شبکه‌های اجتماعی همه روزه موقعیت‌های معاملاتی اسپات و فیوچرز ارسال می‌شود. همچنین در سایت بایننس فارسی می‌توانید نمونه ویدیوهای آموزشی و گزارشات کانال کپی تریدینگ فیوچرز را مشاهده کنید.