جذب سرمایه و رشد قیمت سهام فولاد

درجریان معاملات ۹ مرداد ۱۴۰۱ با وجود افت شاخص کل و شاخص صنایع، سهام فولاد از اقبال عمومی بهره‌مند بود. پول حقیقی وارد شده به این نماد نشان دهنده ارزش این سهم در این رنج قیمتی است. در بازاری که اکثر نماد‌های با ارزش آن زیر قیمت ذاتی معامله می‌شوند جای تعجب دارد که یک نماد خلاف جهت بازار معامله شود. دلیل این سؤال را که چرا این نماد با ورود پول حقیقی مواجه بوده است را می‌توان حمایت بازیگران سهم در زمان انتشار صورت مالی تلفیقی این شرکت دانست. در ادامه این گزارش سعی داریم تا اندازه تأثیر خبر‌های بنیادی این نماد را در این روز‌های بازار که ارزش بنیادی به کل نادیده گرفته می‌شود بر ورود پول به این سهم بررسی کنیم.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص
در روند معاملاتی امروز بورس تهران، از بین ۷ نماد با بیشترین تأثیر بر شاخص کل فقط نماد فولاد اثر مثبت بر شاخص کل گذاشت. در جایگاه اول نماد‌های تأثیر گذار، شفن با ۲ هزار و ۵۱۵ واحد اثر منفی بر شاخص کل بورس تهران قرار گرفت. بعد از آن، نماد فولاد بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بازار گذاشت و با ۹۹۸ واحد مثبت به بازار کمک کرد. نماد فولاد با بیشترین ارزش معاملات خرد، امروز یکی از پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بود و کار خود را با رشد ۲.۸۱ درصدی در قیمت هزار و ۱۱۷ تومان به پایان رساند.

جریان ورود و خروج پول حقیقی
جریان پول حقیقی چند روزی است که در نماد فولاد مثبت است و نشان دهنده گرایش فعالان بازار به این سهم است. امروز ورود پول حقیقی نسبت به روز‌های قبل بیشتر شد و به اوج خود رسید. با توجه به منفی بودن جریان پول حقیقی در کل بازار و افزایش ارزش معاملات خرد در این نماد، تحلیل احتمال رشد این نماد در هفته‌های آتی بر زبان فعالان بازار می‌چرخد.

مقایسه نماد فولاد در بین نماد‌های صنعت فلزات اساسی
در بین نماد‌های صنعت فلزات اساسی امروز تعداد کمی با رشد قیمت همراه بوده‌اند. فولاد یکی از این نماد‌ها بود که کار خود را با ۲.۸ درصد رشد به پایان رساند. این نماد از لحاظ نسبت قیمت به سود سهمی در مقایسه با میانگین صنعت خود از شرایط بهتری بر خوردار است. P/E فولاد در حال حاضر ۳.۶۴ است در حالی که P/E صنعت فلزات اساسی ۵.۳۷ است که بیانگر قیمت مناسب این سهم در رنج قیمتی گروه است.

عملکرد مالی فولاد مبارکه اصفهان در صورت‌های مالی تلفیقی
عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صورت‌های مالی تلفیقی این شرکت نشان دهنده رشدی بود که توسط تحلیل گران بازار پیش بینی شده بود. درآمد‌های عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل آن ۸۸ درصد افزایش داشته است. سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ با افزایش ۱۲۰ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۸۶ تومان به ازاء هر سهم مشخص کرده است. این اطلاعات که در صورت‌های مالی تلفیقی نیز با اعدادی بالاتر، ولی با همین روند قابل مشاهده بود نشان دهنده ارزش این سهام است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان علت تفاوت سود در گزارش تلفیقی سال ۱۴۰۰ با گزارشی قبل از آن را ناشی از تفاوت شناسایی سود تقسیمی در مجامع شرکت توسعه معادن و فلزات و شرکت‌های صنعتی و معدنی گل گهر و چادرملو دانست.

با توجه به سؤال مطرح شده در ابتدای گزارش و آمار مشاهده شده، رشد چند روز اخیر در این سهم را می‌توان نشأت گرفته از اخبار خوب بنیادی و حمایت‌های حقوقی‌ها و حقیقی‌ها از این نماد دانست. به نظر می‌رسد در صورت شکست رکود بازار سهام اکثر نماد‌ها به شدت مستعد رشد هستند، اما باید منتظر باشیم تا ببینیم فولاد در این روز‌های رکودی و منفی بازار تا چه قیمتی می‌تواند رشد کند.